Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
AYCES nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
AYCES nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 124.976.113%46 | 84.085.907%47 | 42.202.725%89 | 149.432.825%18 | 85.757.939%-4 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4.849.463%3 | -3.846.909%-148 | -783.183%36 | -5.021.129%57 | -5.019.463%44 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 24.178.809%-47 | 24.178.920%-47 | 24.178.232%-47 | 45.786.800%-52 | 45.787.044%-52 |
Dönem Karı (Zararı) | -58.007.314%-384 | -102.399.245%-134 | -53.291.685%-6 | -84.733.215%63 | 20.441.380%112 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 85.419.049%50 | 35.944.981%72 | 28.665.855%56 | 128.519.091%-54 | 56.805.163%-76 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 22.393.577%-60 | 17.207.224%-58 | 23.800.456%-41 | 24.178.679%-47 | 55.607.839%-23 |
ENFLASYON ETKİSİ | -4.958.612%55 | -3.474.370%48 | -11.042.641 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 10.309.381%9350 | 83.956.361%20 | 54.129.529%-12 | -4.777.142%19 | 109.096%101 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 56.902.165%-30 | 38.029.631%-7 | 8.786.235%6885 | 62.032.024%12 | 81.173.372%3 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -615.478%-208 | -57.823%56 | -94.483%-980 | -371.202%-381 | -200.082%17 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 20.217.134%138 | 13.650.587%128 | 3.745.367%77 | 7.894.071%349 | 8.507.967%-72 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -32.263.525%-73 | -29.062.329%-98 | -3.673.413%-331 | -23.516.661%0 | -18.628.061%41 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -1.306%92 | -1.960%94 | -11.156%-11 | -4.723 | -17.354 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 52.355.298%-31 | 34.024.161%-14 | 8.003.052%688 | 57.010.895%30 | 76.153.909%7 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 29.490.430%651 | 104.483.895%63 | 33.412.066%5 | 18.246.148%433 | 3.926.829%-72 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.343.418%271 | 315.979%111 | 1.105.455%303 | -2.966.311%-206 | 632.064%-44 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11.117.533%74 | 4.556.075%-7 | 1.059.625%-28 | 21.143.650%791 | 6.405.518%-47 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -18.381.480%55 | -9.415.237%63 | -2.959.288%13 | -49.844.111%10 | -40.689.258%6 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 3.173.380%-85 | -3.497.326%-252 | 1.869.568%241 | -11.923.808%56 | 20.863.436%657 |
Ödenen Faiz | -21.678.915%-73 | -14.604.706%-67 | -4.233.427%-8 | -12.315.416%-23 | -12.517.459%65 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -2.351.379%-12 | -5.124.471%68 | -1.857.410%-486 | 4.219.105%318 | -2.101.662%-36 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.955.587%1407 | 126.150%107 | -142.126%83 | -510.661%-4043 | -149.600%96 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -13.939.943%1 | -26.301.456%17 | -21.215.055%25 | -1.098.314%-161 | -14.090.705%42 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 19.981.674%24 | 25.773.287%-41 | 1.954.596%201 | 14.683.229%77 | 16.136.696%-65 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -33.357.978%-78 | -31.421.363%12 | -51.812%-103 | -22.988.002%-112 | -18.770.021%-115 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 302.596 | -158.562 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.306%-92 | 1.960%-94 | 11.156%11 | 4.725 | 17.354%27 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -16.919.699%54 | -8.461.118%63 | -2.471.228%-57 | -45.422.767%4 | -36.679.766%15 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%-100 | 6.215.828 | |||
Alınan Faiz | 488.060%-73 | 4.421.344%-46 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 5.408.695%79 | 1.811.905%103 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -5.877.136%-572 | 7.255.539%442 | |||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2.813.165 | 8.555.885%17 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 560.014%-90 | -17.417.074%-28 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.858.412%239 | -11.928.534%56 | |||
Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler (AYCES) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 335,00 TL, günlük değişim +%2,13. Önceki kapanış 328,00 TL, açılış 330,00 TL, gün içi en düşük 330,00 TL, en yüksek 342,00 TL.
AYCES
335,00G
(+7,00)
+%2,13
9 Kas, 16:00:42
9 Kas, 16:00:42
335,00G
(+7,00)
+%2,13
AYCES
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
335,00G
(+7,00)
+%2,13
AYCES
335,00G
(+7,00)
+%2,13
9 Kas, 16:00:42
AYCES
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
335,00G
(+7,00)
+%2,13
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
AYCES
335,00G
(+7,00)
+%2,13
9 Kas, 16:00:42
