Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ARCLK nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ARCLK nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Arçelik (ARCLK) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 70,75 TL, günlük değişim +%0,86. Önceki kapanış 70,15 TL, açılış 70,65 TL, gün içi en düşük 69,30 TL, en yüksek 71,00 TL.
ARCLK
70,75G
(+0,60)
+%0,86
9 Kas, 16:01:27
ARÇELİK A.Ş.
9 Kas, 16:01:27
70,75G
(+0,60)
+%0,86
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 5.272.740.000%28 | 4.142.179.427%140 | 2.272.588.497%154 | 5.515.786.075%17 | 4.119.546.000%12 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.240.915.000%-22 | 11.480.047.477%-21 | 6.355.730.429%-9 | 28.906.042.995%7 | 21.991.776.000%10 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 292.397.700.000%38 | 203.827.448.593%33 | 80.396.337.723%28 | 292.107.013.458%29 | 211.372.610.000%15 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 891.109.000%81 | 602.225.187%71 | -17.420.237%-109 | 706.855.032%252 | 492.317.000%242 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -5.284.571.000%16 | -4.391.446.315%-116 | -1.627.889.487%-8 | -4.456.783.224%-10 | -6.315.569.000 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 120.895.408.000%46 | 120.896.332.546%46 | 120.892.444.599%46 | 82.561.184.432%-28 | 82.559.556.000%-28 |
Dönem Karı (Zararı) | -5.773.989.000%42 | 468.484.170%107 | -2.501.582.140%13 | -12.182.486.318%-239 | -10.039.231.000%-143 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 14.271.069.000%-67 | 11.230.055.319%-61 | 6.426.902.602%-25 | 52.324.439.703%256 | 42.867.558.000%331 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 76.881.681.000%-17 | 74.774.489.133%-10 | 88.957.604.554%37 | 120.897.785.572%46 | 92.502.399.000%56 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.028.668.000%-7352 | 46.735.034%223 | 83.061.315%30156 | -11.262.131%-105 | -13.803.000%-106 |
ENFLASYON ETKİSİ | -10.052.708.000%-22 | -8.797.604.945%-87 | -6.098.152.685 | -8.218.005.000 | |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -22.412.532.000%-462 | -7.634.868.669%58 | -16.498.832.703%-31 | 41.417.973.054%60 | 6.195.522.000%128 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 19.458.283.000%-3 | 12.056.328.697%-5 | 5.713.150.768%1 | 26.651.410.183%25 | 20.150.493.000%48 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 5.218.347.000%-83 | -12.076.418.776%-134 | 1.703.920.573%-53 | 36.415.095.664%2015 | 29.994.577.000%821 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -405.060.000%-108 | 1.984.084.787%-61 | 1.285.506.145%31 | 2.198.756.035%35 | 5.173.132.000%-22 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -28.324.664.000%-1143 | -12.614.895.176%46 | -18.559.468.208%-30 | 29.357.827.364%25 | -2.278.076.000%90 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -30.909.612.000%-16 | -19.333.408.158%51 | -20.424.153.165%-12 | 1.276.019.670%-91 | -26.632.805.000%0 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -5.681.809.000%-1059 | -8.057.216.390%-726 | -3.379.333.867%-276 | -6.917.913.263%34 | 592.214.000%106 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.066.875.000%108 | 4.415.912.294%26 | -271.790.714%-129 | 3.714.824.806%-87 | 2.435.505.000%-78 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -10.660.188.000%24 | -7.254.876.915%27 | -3.681.021.412%24 | -22.725.407.062%41 | -14.075.127.000%42 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.298.171.000%523 | 720.236.189%349 | 520.939.639%773 | 463.259.087%-58 | 368.697.000%-22 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -33.961.019.000%-287 | -37.324.238.469%-766 | -25.836.687.359%-74 | 48.705.464.219%387 | 18.160.848.000%144 |
Ödenen Faiz | -22.513.063.000%6 | -14.378.909.670%-5 | -8.057.556.507%-6 | -30.913.218.489%-25 | -23.836.532.000%-36 |
Ödenen Temettüler | -929.118.000%-68 | -563.960.079%-95 | 0%100 | -1.267.996.070%31 | -553.852.000%63 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -70.350.000%-109 | 576.608.489%162 | 660.319.608%133 | -986.589.500%-52 | 748.889.000%123 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -467.995.000%87 | -2.228.712.904%82 | 931.211.066%107 | 4.464.363.799%-84 | -3.577.619.000%-217 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.905.059.000%34 | -11.286.443.726%65 | -6.584.782.818%59 | 5.593.653.782%-88 | -11.988.375.000%-186 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12.016.394.000%7 | 6.172.874.675%47 | -9.752.943.198%-196 | -5.030.650.433%88 | -12.948.738.000%51 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.907.872.000%8 | 3.405.784.607%41 | 2.841.684.584%92 | 6.293.989.483%548 | 4.539.496.000%370 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -627.561.000%71 | -588.580.191%4 | -432.746.019%-204 | -1.401.363.865%4 | -2.158.029.000%-123 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -5.154.757.000%-211 | -5.798.734.698%-245 | -5.518.007.966%-521 | 5.677.500.027%131 | 4.635.027.000%140 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -5.699.945.000%60 | -6.834.189.819%34 | -3.463.131.758%36 | -22.744.958.837%5 | -14.190.680.000%-41 |
Alınan Temettüler | 167.217.590%77 | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 18.001.507 | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -17.159.862%94 | ||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -215.043.158.583%-16 | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -2.648.087.574%58 | ||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 740.490.997%-2 | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | -1.334.565.593%-7 | ||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.060.751.863%482 | ||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 3.309.959.973%-49 | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.643.791.834 | ||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -38.255.689%-79 | ||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -650.870.097%24 | ||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 4.456.899.638%10 | ||||
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -1.080.339%75 | ||||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7.753.714.035%-9 | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 285.136.164%0 | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -8.416.508.887%-24 | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 43.027.964.191%3526 | ||||
