Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ANELE nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ANELE nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Anel Elektrik Proje Taahhüt (ANELE) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 7,55 TL, günlük değişim +%9,90. Önceki kapanış 6,87 TL, açılış 7,00 TL, gün içi en düşük 6,97 TL, en yüksek 7,55 TL.
ANELE
7,55G
(+0,68)
+%9,90
9 Kas, 15:50:24
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
9 Kas, 15:50:24
7,55G
(+0,68)
+%9,90
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 3.805.830%65 | 7.231.677%-56 | 32.068.843%-26 | 26.284.763%-15 | 2.300.499%-85 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.656.903%-88 | 2.003.197%-56 | 24.488.602%46 | 18.847.229%44 | 14.143.580%88 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 44.463.514%22 | 31.398.224%-75 | 51.240.322%-89 | 51.224.071%-65 | 36.500.005%-63 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -389.567%86 | -419.662%83 | -4.988.613%94 | -3.264.937%90 | -2.785.544%92 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -652.366.665 | -19.295.006 | 1.016.181%107 | 0%100 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 91.384.853%49 | 91.383.570%49 | 58.450.826%-24 | 61.430.832%-20 | 61.431.693%-20 |
Dönem Karı (Zararı) | -2.451.150.466%-1398 | -430.004.438%-268 | -564.561.587%-137 | 257.307.487%199 | 188.853.226%147 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.710.003.489%926 | -95.822.427%65 | -822.247.726%24 | -782.199.194%-67 | -207.046.188%59 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 365.875.072%148 | 19.426.362%-90 | 91.383.570%56 | 151.161.109%-13 | 147.342.817%-52 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1.367.840.546%5206159 | 0%-100 | 5.888%-27 | 12.123%113 | 26.273%-69 |
ENFLASYON ETKİSİ | -14.070.351%-60 | -8.779.234 | |||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 7.165.059%-99 | 4.973.721%-97 | -1.029.674.987%25 | -385.741.630%75 | 1.244.205.467%109 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -317.268.920%-272 | -27.679.972%-128 | 477.857.197%96 | 85.466.828%-87 | 183.996.028%-69 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 262.553.336%164 | -114.247.571%-13 | -85.927.961%54 | -176.041.826%32 | -409.226.960%-158 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 166.421.650%52 | 24.101.359%75 | 246.708.059%34 | 157.149.471%16 | 109.799.080%9 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.453.682.219%-1246 | -18.954.274%-117 | -401.794.171%-831 | 29.584.045%114 | -108.013.054%-628 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 245.479.031%94 | 42.916.295%-17 | -12.331.722%97 | -233.212.460 | 126.475.609 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.166.484.214%-671 | -46.449.395%-141 | 453.240.572%267 | 74.915.283%-88 | 204.182.775%-59 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 260.980.285%15 | 498.146.893%318 | 1.864.666.510%19 | 610.358.535%-56 | 226.016.717%-78 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 0%100 | 0%-100 | 1.527.303%-100 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.913.260%-68 | 5.103.698%-68 | 14.622.371%532 | 9.268.777%-66 | 15.129.129%433 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0%100 | -279.317%81 | -4.492.536%43 | -2.712.316%59 | -2.802.411%-2 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 34.118.442 | 13.290%-66 | 0 | ||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -9.348.748%78 | 31.858.664%154 | -43.923.243%95 | -53.936.058%93 | -42.925.819%88 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 288.560.570%205 | -63.442.791%-128 | 47.431.236%-46 | 102.184.761%-24 | 94.690.358%-67 |
Ödenen Faiz | -170.227.480%-52 | -31.333.036%-3 | -278.776.902%-22 | 0%100 | -112.099.579%3 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 325.413.877%36 | 294.907.170%3467 | 172.004.103%1271 | 295.734.270%-59 | 240.131.878%174 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -20.705.694%98 | -24.863.777%97 | 503.423.180%-26 | -185.685.487%-129 | -1.264.247.039%-6316 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -466.099.488%-144 | -53.646.100%-170 | 974.153.089%335 | 705.880.970%59 | 1.058.509.807%629 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -498.850.170%-546 | -85.721.497%-106 | 1.581.233.811%244 | 1.436.299.445%182 | 111.829.355%-33 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 198.830.198%1568 | 35.312.065%836 | -298.229.293%-188 | -52.124.575%-116 | -13.547.688%-106 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 12.581.196%-45 | 945.246%-94 | -19.628.012%38 | -8.302.789%42 | 22.972.291%137 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 5.079.927%284 | 2.240.195%-16 | 464.081%-97 | 397.748%100 | 1.323.048%101 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 2.903.647.076%103712 | -279.317%81 | -4.479.246%42 | -2.712.316%59 | -2.802.411%-2 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -26.251.139%-1158 | -206.326.434%39 | -47.924.788%79 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 11.623.470%144 | -26.988.733%-231 | 2.932.731%-88 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -75.852.266%-132 | 233.600.107%4 | 73.872.136%-60 | ||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 6.898%437 | -855%95 | 5.666%117 | ||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 509.108.182%200 | -414.294.817%-109 | -1.102.961.683%-192 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -65.682.986%-130 | 46.967.155%-35 | 101.787.013%-74 | ||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.062.817%136 | ||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -158.767.376%-558 | ||||
