Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ALARK nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ALARK nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Alarko Holding (ALARK) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 100,50 TL, günlük değişim -%1,28. Önceki kapanış 101,80 TL, açılış 101,50 TL, gün içi en düşük 100,10 TL, en yüksek 102,80 TL.
ALARK
100,50G
(-1,30)
-%1,28
9 Kas, 16:02:31
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
9 Kas, 16:02:31
100,50G
(-1,30)
-%1,28
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 807.150.000%0 | 390.020.487%11 | 1.667.086.973%45 | 1.253.407.778%48 | 803.808.000%45 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17.517.795.000%302 | 2.519.301.479%-12 | 13.291.678.528%-13 | 8.839.227.023%6 | 4.362.575.000%-48 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -9.454.000%12 | -3.279.875%-64 | -43.016.570%5 | -17.788.891%31 | -10.734.000%12 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 655.999.000 | 0 | |||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 9.007.096.000%-33 | 9.006.806.645%-33 | 13.465.935.085%85 | 13.465.935.005%85 | 13.466.124.000%85 |
Dönem Karı (Zararı) | 4.264.337.000%203 | 124.827.872%104 | -1.847.624.679%-149 | -409.446.795%-203 | -4.131.675.000%-90 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -5.523.855.000%-259 | -928.386.567%-156 | 671.544.827%128 | -979.142.301%-140 | 3.470.170.000%3 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 19.312.978.000%169 | 11.813.199.389%52 | 9.006.970.273%-33 | 7.006.068.026%3 | 7.186.809.000%3 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 221.000%-56 | -7.133.327%-135 | 102.191.732%107 | 22.087.423%118 | 498.000%100 |
ENFLASYON ETKİSİ | -1.358.310.000%29 | -1.924.451.000 | |||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 4.397.419.000%698 | 1.183.867.968%132 | -609.673.033%38 | -344.079.133%32 | 550.883.000%109 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 10.131.549.000%3779 | -203.442.144%78 | -1.461.092.596%-234 | 1.562.050.446%925 | 261.220.000%123 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -768.476.000%-77 | -25.075.795%95 | -115.843.281%21 | -148.611.464%-42 | -434.719.000%-996 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 134.509.000%142 | 737.303%100 | -628.065.473%-12 | -483.858.823%44 | -320.541.000%57 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 7.840.241.000%437 | -192.383.668%74 | 4.363.161.388%-39 | 1.390.337.755%-74 | -2.329.137.000%-139 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 997.529.000%-72 | 326.347.036%-62 | 5.007.205.285%104 | 4.096.624.586%79 | 3.613.564.000%293 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 10.313.734.000%15723 | -300.499.694%76 | -1.365.751.956%-170 | 1.569.368.272%83 | 65.183.000%110 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 11.391.067.000%1135 | 600.116.550%15 | -285.012.743%8 | 2.950.639.542%209 | 922.725.000%139 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 57.314.749.000%4698 | -162.349.001%-30 | -458.843.020%75 | 747.391.488%51 | -1.246.443.000%-255 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.241.793.000%1352 | 81.385.847%195 | 57.194.492%-21 | 134.990.846%119 | 85.519.000%25 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -13.308.886.000%-96 | -2.327.446.444%28 | -16.292.515.861%-68 | -11.726.687.492%-63 | -6.791.668.000%-25 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 654.690.000%331 | 55.999.720%-60 | 316.009.874%-79 | 125.553.247%-43 | 151.738.000%-38 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -330.651.000%-146 | -229.578.415%51 | 359.060.593%126 | 249.839.545%117 | 715.467.000%181 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 11.664.192.000%368 | 3.628.184.976%181 | -1.280.825.730%-115 | -3.729.784.619%-360 | -4.354.864.000%-491 |
Ödenen Faiz | -467.661.000%-183 | -147.102.130%-140 | -367.869.981%57 | -240.154.946%-9 | -165.162.000%-4 |
Ödenen Temettüler | -1.368.707.000%11 | 0%100 | -1.532.499.160%-101 | -1.532.500.193%-100 | -1.532.520.000%-100 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -86.215.000%-126 | 107.726.507%-48 | 1.557.120.935%248 | 1.137.121.320%181 | 332.068.000%123 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.008.662.000%-26 | 146.523.203%220 | -1.525.314.816%-649 | -1.077.811.908%-25 | -799.437.000%-92 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -49.310.842.000%-10985 | -156.939.615%-120 | 1.422.872.261%-60 | -143.356.884%-112 | -444.850.000%63 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.967.599.000%578 | -503.280.512%71 | -1.567.222.116%-315 | -1.342.499.696%23 | -1.458.069.000%-62 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.342.934.000%383 | 1.113.294.474%1972 | 633.899.146%-35 | -598.396.622%-300 | -474.368.000%-300 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -134.522.000%80 | -238.087.898%59 | -842.636.080%-76 | -686.700.844%-94 | -659.032.000%-96 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -294.925.000%-473 | -102.890.698%-174 | -277.729.483%-122 | 18.409.462%-98 | 79.080.000%-90 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -6.194.858.000%-185 | 4.223.959.035%262 | -4.000.505.679%-102 | -6.707.900.109%-14 | -2.169.990.000%56 |
Alınan Faiz | 146.365.897%-40 | 995.936.632%-28 | 724.014.997%-33 | ||
Alınan Temettüler | 5.363.404.761 | 8.698.939.602%151 | 3.560.449.760%67 | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0%100 | -895.405.271%61 | -934.402.183%54 | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 1.131.724.910%-19 | 4.643.506.250%-40 | 2.762.960.351%-24 | ||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.538.978.590%18 | -5.054.160.821%16 | -3.739.283.661%-129 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 40.119.346%12 | 54.581.468%285 | 36.784.517%216 | ||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -2.055.674 | -14.943.342%-31 | -12.207.436%-553 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 199.102.864%-89 | 560.257.557%-35 | 3.797.871.735%163 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -124.779.717 | -37.295.943%98 | 0%-100 | ||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0%100 | -1.847.406.829%-268 | -1.847.406.331%-458 | ||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 30.892.892%-41 | 64.104.463%51 | 57.273.200%148 | ||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -25.604.428%-11 | -126.580.349%-163 | -89.544.137%-178 | ||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 37.990.708%-95 | 37.990.023%-88 | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -539.812.863%-141 | -4.212.217.150%5 | -4.180.029.368%-172 | ||
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 5.039.129%-63 | 52.784.499%-36 | 38.727.335%-42 | ||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 276.087%-7 | 28.878.685%112 | 4.146.154%-67 | ||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 226.862%-13 | -7.668.325%6 | 219.965%103 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 3.731.075.674%181 | -1.003.096.247%-114 | -3.748.194.081%-1128 | ||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -110.844.796 | -395.182.501%37 | -155.615.932%62 | ||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -499.918.958%72 | -499.919.945%72 | |||
