Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ADGYO nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ADGYO nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ADGYO) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 49,84 TL, günlük değişim +%2,13. Önceki kapanış 48,80 TL, açılış 49,14 TL, gün içi en düşük 48,24 TL, en yüksek 50,70 TL.
ADGYO
49,84G
(+1,04)
+%2,13
9 Kas, 16:03:50
ADRA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
9 Kas, 16:03:50
49,84G
(+1,04)
+%2,13
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 6.862.694%-33 | 42.851.452%418 | 35.594.093%690 | 51.570.476%-80 | 10.237.679%-89 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.625.846%154 | 4.574.128%131 | 2.319.832%136 | 5.129.990%30 | 2.997.644%2 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 100.000.000 | -441.702.911 | -343.290.409 | 0%-100 | 0%-100 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 19.091.554 | 14.027.072 | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 410.713 | ||||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.049.198.448%-15 | 1.049.207.470%-15 | 1.049.173.435%-15 | 1.228.566.244%-73 | 1.228.572.808%-73 |
Dönem Karı (Zararı) | -363.070.242%-244 | -266.029.585%-236 | -128.535.586%-280 | -753.900.959%-139 | 251.515.757%-73 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.070.661.876%410 | 772.994.361%1088 | 480.212.361%3730 | 2.277.430.816%256 | 210.002.239%-89 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 286.004.888%-75 | 452.550.663%-59 | 926.944.829%-20 | 1.049.192.844%-15 | 1.137.387.117%-37 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 9.930.592%-85 | 3.439.309%-80 | 2.425.132 | 65.514.394%37 | |
ENFLASYON ETKİSİ | -205.229.708%18 | -158.224.885%10 | -249.080.784 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -16.221.747%-200 | -19.376.594%-211 | -16.139.792%-181 | 31.941.777%222 | 16.271.409%199 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 107.201.192%-74 | 120.437.034%-59 | 260.338.302%127 | 1.664.856.900%-34 | 410.317.517%244 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 31.760.463%8829 | -24.264.184%-19168 | -29.065.562%-70858 | -341.280%41 | 355.691%-43 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 26.123.923%197 | -13.192.029%24 | -13.128.250%-54 | -69.663.847%80 | -27.044.190%81 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -342.144.269%-39 | -428.786.279%-72 | -334.963.234%-343 | -239.463.110%68 | -246.985.491%55 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 90.941.833%-77 | 152.323.162%-47 | 292.223.395%157 | 1.632.530.187%-36 | 388.443.899%236 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -600.390.442%-1073 | -386.527.742%-1250 | -91.338.473%-397 | 141.327.043%369 | -51.200.479%98 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -87.064.001%-643 | 39.419.645%331 | 17.785.408%93 | 322.504.021%1020 | 16.028.837%-34 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -23.877.148%-151366 | -13.949.022%-4917 | -59.855.577%-13032 | -170.605%-128 | -15.764%-103 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -164.572.014%-9522 | -155.786.350%-92069 | -32.225 | -77.789.922%-30676 | -1.710.384%-577 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.173.267 | 12.407.156 | 13.276.971 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -557.963.852%-453 | -438.431.923%-910 | -122.228.606%-76 | 110.584.555%110 | 157.895.093%123 |
Ödenen Faiz | -45.782.423%-28507 | -41.004.602%-29086 | -27.266.918%-26273 | -204.481%75 | -160.041%80 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -511.844.832%-97 | -416.658.199%-199 | -142.584.405%-190 | 267.062.105%191 | -260.007.856%-185 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.989.494%-98 | 43.279.941%-74 | 38.606.286%-39 | -369.301.711%-280 | 242.388.575%108 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 81.585.715%1566 | 65.234.591%390 | 25.192.379%235 | -364.843.735%-1052 | 4.895.766%-75 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -99.885.359%-1043 | -16.984.197%-3483 | 67.785.480%1193 | 250.826.619%4906 | 10.590.667%342 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.379.982.452%247 | 1.029.039.701%221 | 688.467.294%2633 | 847.225.921%18 | 397.759.332 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -16.259.359%24 | 31.886.128%482 | 31.885.093%4319 | -31.885.683 | -21.413.377 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -306.761.416%-1966 | -161.968.805%-1033 | 16.238.805%260 | -1.282.482.522%56 | 16.436.685%-89 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.138.872%72 | 67.731%120 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -54.057.140%-32243 | 3.411.516%224284 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -122.228.606%-76 | 110.584.555%110 | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.807.016 | -6.761.301%100 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -441.030%-645 | -460.241 | |||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.323.452.355 | ||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 165.918.119%109 | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -257.061.750%75 | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 73.950.580%-36 | ||||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 21.648 | ||||
