Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ADEL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Şirket Detay
Nakit Akım Tablosu
ADEL nakit akım tablosu, operasyonel/yatırım/finansman nakit akışları ve likidite analizi.
Adel Kalemcilik (ADEL) hissesi Borsa İstanbul'da işlem görür. Son fiyat 21,88 TL, günlük değişim +%3,40. Önceki kapanış 21,16 TL, açılış 21,28 TL, gün içi en düşük 21,28 TL, en yüksek 22,38 TL.
ADEL
21,88G
(+0,72)
+%3,40
9 Kas, 16:01:51
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
9 Kas, 16:01:51
21,88G
(+0,72)
+%3,40
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-09 | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 107.251.000%117 | 90.757.961%102 | 55.096.300%417 | 86.244.608%-69 | 49.511.000%-81 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 147.546.000%-20 | 103.203.675%-18 | 50.545.800%-19 | 210.684.235%-22 | 184.460.000%-9 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.711.543.000%114 | 1.882.784.549%63 | 927.203.960%25 | 4.747.693.903%93 | 2.205.443.000%-13 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -39.947.000%37 | -43.678.766%-43 | -23.455.185%-267 | -112.024.132%-224 | -62.932.000%-62 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.271.000%-28 | 0 | 53.097%-93 | -27.725.078%-742 | 1.754.000%36 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0%-100 | 0 | 0 | 15.190.240%-96 | 1.788.000%-99 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 491.487.000%-54 | 491.492.219%-54 | 491.477.748%-54 | 1.071.540.311%-42 | 1.071.556.000%-42 |
Dönem Karı (Zararı) | -227.390.000%15 | -55.102.557%76 | -39.544.615%87 | -624.524.093%-2159 | -267.606.000%-177 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 493.557.000%-2 | 286.530.131%11 | 82.301.016%-51 | 517.151.887%-23 | 505.725.000%-19 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 126.148.000%101 | 272.209.484%29 | 332.783.007%-52 | 491.485.491%-54 | 62.840.000%-89 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -470.000%-112 | -305.099%-116 | -225.943%-700 | 3.177.531%32050 | 3.788.000%397 |
ENFLASYON ETKİSİ | -87.105.000%25 | -76.528.104%28 | -116.593.000 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 18.025.000%121 | 14.179.183%123 | 13.514.805%-90 | -66.158.783%76 | -84.638.000%76 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.205.977.000%16 | -966.776.190%19 | -169.999.820%17 | -359.415.315%-156 | -1.440.789.000%-108 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -992.000%-302 | -3.103.775%-26 | -20.841.020%-2912 | 1.619.845%-90 | 492.000%-96 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 710.868.000%16 | 414.137.498%15 | 182.110.386%1 | 844.548.231%27 | 614.453.000%34 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.008.017.000%81 | 896.522.145%137 | 105.070.463%351 | -20.098.257%97 | 557.386.000%122 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.245.924.000%9 | -1.010.454.956%6 | -193.455.005%15 | -327.789.184%-158 | -1.370.097.000%-22 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.472.144.000%12 | -1.198.203.763%2 | -212.756.220%-178 | -252.043.109%-297 | -1.678.908.000%-1 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 95.547.000%-29 | 93.665.374%53 | 108.107.142%645 | 55.307.191%-11 | 133.931.000%-76 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 75.906.000%79 | 79.487.247%317 | 22.535.595%12 | 108.114.376%65 | 42.338.000%-70 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -40.823.000%52 | -30.045.383%41 | -13.537.399%51 | -111.853.818%-5 | -85.604.000%-41 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 496.000%-92 | 1.223.563%1248 | 641.679%2172 | 5.656.403%682 | 6.192.000%37 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -278.234.000%69 | -142.754.632%81 | -101.280.262%66 | -454.084.856%-46 | -892.123.000%4 |
Ödenen Faiz | -656.545.000%12 | -323.575.899%-3 | -220.580.640%29 | -906.644.349%-9 | -748.190.000%-9 |
Ödenen Temettüler | 0%100 | 0 | 0 | -194.629.995%25 | -215.353.000%27 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -4.088.000%53 | -91.351.267%57 | -1.534.156%98 | -10.508.478%-7855 | -8.778.000%86 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 570.149.000%430 | 304.025.285%226 | 298.400.069%326 | -94.230.704%-159 | -172.786.000%-182 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.150.846.000%-48 | -1.682.440.118%-127 | -670.898.278%-1261 | 20.375.483%-67 | -1.454.340.000%27 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 25.940.000%530 | 190.878.975%136 | 73.180.810%75 | -64.486.725%41 | 4.115.000%-81 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -10.121.000%92 | -2.494.632%97 | -17.031.614%33 | -191.267.232%-304 | -124.549.000%-171 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0%-100 | 0%-100 | 0%100 | 143.650.263%492 | 133.624.000%135 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -40.327.000%49 | -28.821.820%43 | -12.895.720%53 | -106.197.415%0 | -79.412.000%-41 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -635.447.757%-42 | -3.670.213.748%-34 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -13.596.145%-44 | -90.273.708%-668 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 910.552%356 | -3.687.229%-170 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 840.509%-66 | -913.727%72 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -21.201.400%32 | -97.738.917%1 | |||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -101.280.262%66 | -454.084.856%-46 | |||
