ZBD Özet Rapor | Fon Detay

ZBD

ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

29 Tem, 10:40:42

655.5411

-0,04%

Bugün

Özet Rapor Akış Fon Portföyü Rakip Analizi Fon İstatikleri Taşınan Fonlar Fiyat Endeks Değişimi

ZBD

655.5411

-0,04%

En Yüksek: 685,3167 (19.06.2026)

En Düşük: 90,9088 (23.03.2021)

Yükleniyor…

ZBD portföy dağılımı ile ilgili veriler 8 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan KAP portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır.

Kaynak

Fon Bilgileri

Fon Kodu

ZBD

Kurucu

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon türü

Değişken Fon

Yıllık Yönetim Ücreti

-

Risk Değeri5

Alış Valörü

-

Satış Valörü

-

TEFAS'ta işleme açık

Hacim Bilgileri

Toplam Adet1.38 Mn

Aktif Adet1.39 Mn

Pazar Payı% 0,68

Fon Toplam Değeri

911.639.037,48TRY

Yatırımcı Sayısı

2.101

Pay Değeri

1.390.666

En Büyük Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

ZTR

1.333,50 TL

+0.07%

19.00%19.09%

ZBP

182,05 TL

-0.44%

8.82%7.82%

THYAO

317,25 TL

-0.55%

5.06%4.79%

MGROS

628,50 TL

-0.87%

4.44%4.68%

ISCTR

12,65 TL

-1.33%

2.97%2.76%

Artırılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

AKGRT

6,67 TL

-1.77%

0.21%0.00%

EKGYO

18,18 TL

-0.11%

1.62%1.59%

ISCTR

12,65 TL

-1.33%

2.97%2.76%

SAHOL

86,80 TL

-0.63%

2.84%2.73%

TAVHL

273,00 TL

+1.87%

1.22%1.16%

Azaltılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

ALARK

102,30 TL

-1.16%

1.05%1.08%

ANSGR

26,88 TL

-1.10%

0.00%0.44%

ASELS

359,25 TL

+0.35%

1.15%1.39%

DOHOL

21,20 TL

+0.00%

1.43%1.66%

ENKAI

89,15 TL

+0.45%

1.65%1.87%

Sektör Dağılımı

Şirket Dağılımı

Logolar yükleniyor…

ZBD

ZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

29 Tem, 10:40:42

655.5411

-0,04%

Bugün

Özet Rapor Akış Fon Portföyü Rakip Analizi Fon İstatikleri Taşınan Fonlar Fiyat Endeks Değişimi

ZBD

655.5411

-0,04%

En Yüksek: 685,3167 (19.06.2026)

En Düşük: 90,9088 (23.03.2021)

Yükleniyor…

ZBD portföy dağılımı ile ilgili veriler 8 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan KAP portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır.

Kaynak

Fon Bilgileri

Fon Kodu

ZBD

Kurucu

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon türü

Değişken Fon

Yıllık Yönetim Ücreti

-

Risk Değeri5

Alış Valörü

-

Satış Valörü

-

TEFAS'ta işleme açık

Hacim Bilgileri

Toplam Adet1.38 Mn

Aktif Adet1.39 Mn

Pazar Payı% 0,68

Fon Toplam Değeri

911.639.037,48TRY

Yatırımcı Sayısı

2.101

Pay Değeri

1.390.666

En Büyük Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

ZTR

1.333,50 TL

+0.07%

19.00%19.09%

ZBP

182,05 TL

-0.44%

8.82%7.82%

THYAO

317,25 TL

-0.55%

5.06%4.79%

MGROS

628,50 TL

-0.87%

4.44%4.68%

ISCTR

12,65 TL

-1.33%

2.97%2.76%

Artırılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

AKGRT

6,67 TL

-1.77%

0.21%0.00%

EKGYO

18,18 TL

-0.11%

1.62%1.59%

ISCTR

12,65 TL

-1.33%

2.97%2.76%

SAHOL

86,80 TL

-0.63%

2.84%2.73%

TAVHL

273,00 TL

+1.87%

1.22%1.16%

Azaltılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

ALARK

102,30 TL

-1.16%

1.05%1.08%

ANSGR

26,88 TL

-1.10%

0.00%0.44%

ASELS

359,25 TL

+0.35%

1.15%1.39%

DOHOL

21,20 TL

+0.00%

1.43%1.66%

ENKAI

89,15 TL

+0.45%

1.65%1.87%

Sektör Dağılımı

Şirket Dağılımı

Logolar yükleniyor…